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您好，陸金所APP：“首頁”–“全部”-“私募基金”即可查詢基金凈值；或者“我的”-“私募基金”點擊投資項目查詢；  陸金所網頁：“登陸官網”-“私募基金”-即可查詢基金凈值；  ●此外，在基金公司官網也可以查詢。     

您好，一天內針對一只私募基金只能修改一次分紅方式且不可以撤單。  一般分紅權益登記日前一個交易日15：00點前提交的分紅方式修改申請，可對本次分紅生效。  修改分紅方式路徑為“陸金所首頁”-“我的賬戶”-“我的投資”-“投資項目”,點擊私募基金名稱進入“投資詳情” –“修改分紅方式”。     

您好，基金分紅是指基金管理人將基金收益的一部分派發給基金份額持有人，一般分為現金分紅與紅利再投資，紅利再投資是指將現金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，具體的分紅方式以基金合同約定為準。        

您好，權益登記日之前贖回不可以參加分紅；  權益登記日當日贖回可以參加分紅；  權益登記日當日申購不可以參與分紅。     

您好，在私募基金募集期間申請購買基金的行為稱為認購；在私募基金存續期間申請購買基金的行為稱為申購。     

您好，特定客戶通過：“合格投資者認定”-“風險承受能力評估”進入“私募基金”-“私募基金列表頁” -“私募基金單品頁”。默認展示與特定客戶風險能力相匹配的私募基金產品信息，也可以選擇展示所有風險等級的私募基金產品信息。   選擇私募基金產品-填寫認/申購金額-簽署產品相關文件-驗證短信動態碼-提交申請并支付（投資金額 手續費）-凍結資金-當前狀態申請中。     

您好，交易日：T日，指周一至周五，法定節假日除外。法定節假日的申請，視為下一交易日的申請。  同時，認/申購申請過程中，投資者完成支付且冷靜期滿24小時后，投資者申請方轉為該交易日的正式申請；  交易時間：T日的交易時間為：T-1日15：00（不含）-T日15：00（含），超出則順延至下一交易日；  T N日：指T日后的第N個交易日。     

您好，認購費用前端認購費用（以外扣法為例）=認購金額-認購金額/(1 認購費率)；  后端認購費用=贖回份額*認購日基金份額面值*后端認購費率；  申購費用  前端申購費用（以外扣法為例）=申購金額-申購金額/(1 申購費率)；  后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值*后端申購費率；  贖回費用  基金贖回費用=贖回金額*贖回費率。     

您好， 基金的申購費用分為前端和后端兩種模式：  前端收費是指先扣去申購費，再計算凈申購金額可以申購得到的份額；  后端收費是指先不扣申購費，在贖回基金時再計算申購費用。    

您好，投資私募基金可能產生的費用有：認購費、前端申購費在認購、申購產品時從每筆繳款資金中扣除；贖回費、后端申購費（如有）從贖回款項中扣除；基金管理費、基金托管費以及銷售服務費（如有）一般每日計提，按期從基金財產中支付；業績報酬費，按照具體產品合同扣除一定業績報酬。  在陸基金平臺投資基金在基金認、申、贖費用上可能會有一定優惠。